Impostazioni Il menu Impostazioni  raccoglie le maschere di configurazione del Portale Gestione Investimenti NIBOR: le  tabelle di base  (settori, mercati, voci di bilancio) e i  valori di bilancio  dei titoli. Sono i dati su cui si appoggiano la Dashboard e le pagine di analisi. Aprire il menu Da qualsiasi pagina del portale cliccare il pulsante  ⚙ Impostazioni  in alto a destra, accanto al nome dell'utente connesso. Si apre un pannello sulla sinistra con tre voci. Per chiuderlo senza scegliere nulla: cliccare fuori dal pannello o premere  Esc . Voce A cosa serve Tabelle Apre la maschera  Gestione Tabelle : settori, mercati e voci di bilancio, con importazione da Excel. Valori di bilancio Apre la maschera  Valori di bilancio : consultazione, inserimento, modifica ed importazione da Excel dei valori di ogni titolo. Impostazioni Voce predisposta per le impostazioni generali del portale.  Al momento non è attiva : cliccandola il menu si chiude senza aprire nulla. Le maschere si aprono in una finestra sopra la pagina corrente: chiudendole con la  ×  in alto a destra (o con  Esc ) si torna esattamente dove si era. Tabelle La maschera  Gestione Tabelle  contiene tutti gli elenchi di base del portale. Ogni elenco è un  tipo tabella ; le righe di un elenco si chiamano  voci . Tipi tabella Tipo tabella Contenuto Dove viene usato SETTORE Settori economici (es.  Energia ). Campo  Settore  della scheda titolo; card di riepilogo della Dashboard. MERCATO Mercati di quotazione (es.  NASDAQ ). Campo  Mercato  della scheda titolo; card  Mercati coperti . STATO_PATRIMONIALE Voci dello Stato Patrimoniale (es.  Cassa ed equivalenti ). Righe del prospetto  Stato Patrimoniale  nell'analisi del titolo; maschera  Valori di bilancio . CONTO_ECONOMICO Voci del Conto Economico. Analisi del titolo; maschera  Valori di bilancio . INDICI_DI_BILANCIO Voci degli indici di bilancio. Predisposto per l'analisi del titolo. Nell'elenco dei tipi compare anche  ND  (non definito): è un valore tecnico e  non va usato . L'importazione da Excel su ND viene rifiutata. Consultare un elenco Aprire  ⚙ Impostazioni → Tabelle . Scegliere il  Tipo tabella  nel menu in alto a sinistra (all'apertura è selezionato  SETTORE ). La griglia mostra solo le voci di quel tipo. Se le voci sono molte, la griglia scorre al suo interno mentre il selettore resta fermo in alto. Ordinamento delle voci: SETTORE  e  MERCATO : in ordine alfabetico di descrizione; STATO_PATRIMONIALE ,  CONTO_ECONOMICO  e  INDICI_DI_BILANCIO : secondo la colonna  Ordinamento , cioè lo stesso ordine con cui le voci compaiono nei prospetti di bilancio. Cliccando sull'intestazione di una colonna si può riordinare temporaneamente la griglia. Colonne di una voce Colonna Significato Codice Codice identificativo della voce all'interno del suo tipo tabella. È la chiave usata dall'importazione da Excel per riconoscere le voci già presenti. Descrizione Testo mostrato nel portale (negli elenchi a discesa, nei prospetti, nelle card). Descrizione 2  /  Descrizione 3 Descrizioni aggiuntive facoltative (es. una dicitura alternativa o una nota). Valore  /  Ordinamento Per settori e mercati si chiama  Valore  ed è un numero libero. Per le voci di bilancio si chiama  Ordinamento  e stabilisce la  posizione della voce nel prospetto  (1 = prima riga). Predefinito Indicatore per segnare la voce proposta di default. Al momento è solo informativo. Disabilitato Indicatore per segnare una voce non più in uso. Al momento è solo informativo: la voce resta comunque visibile negli elenchi. Aggiungere una voce Selezionare il  Tipo tabella  in cui aggiungere la voce. Cliccare il  ⊕  nell'intestazione della prima colonna della griglia. Compilare la finestra  Voce di tabella  (Codice, Descrizione, Descrizione 2, Descrizione 3, Valore/Ordinamento, Predefinito, Disabilitato). Salvare. La voce viene salvata automaticamente nel tipo tabella selezionato: il tipo non si sceglie nel form. Modificare una voce Cliccare la  matita  sulla riga della voce. Modificare i campi nella finestra  Voce di tabella . Salvare: la griglia si aggiorna subito. Per spostare una voce di bilancio in un'altra posizione del prospetto basta cambiarne l' Ordinamento . Conviene numerare le voci lasciando qualche spazio (10, 20, 30…) per poterne inserire di nuove in mezzo senza rinumerare tutto. Eliminare una voce Cliccare il  cestino  sulla riga della voce. Confermare l'eliminazione. L'eliminazione è  logica : la voce sparisce dagli elenchi ma resta nel database, così i titoli e i valori che la usano non perdono il collegamento. Se in seguito si importa da Excel una voce con lo  stesso codice , la voce eliminata viene  ripristinata  e aggiornata invece di crearne una doppia. Importare le voci da Excel Il pulsante  Importa da Excel , in alto a destra, carica in un colpo solo un elenco di voci nel tipo tabella selezionato. Preparare il file Formato  .xls  o  .xlsx , dimensione massima 10 MB. Viene letto solo il  primo foglio . La  prima riga  contiene le intestazioni,  uguali a quelle della griglia :  Codice ,  Descrizione ,  Descrizione2 ,  Descrizione3 ,  Valore  (oppure  Ordinamento ),  Predefinito ,  Disabilitato . Le colonne possono essere in  qualsiasi ordine ; maiuscole e spazi nelle intestazioni non contano. Solo  Codice  è obbligatoria. Le colonne che non servono si possono omettere. Nelle colonne  Predefinito  e  Disabilitato  si può scrivere  Sì/No ,  Vero/Falso ,  1/0  oppure  X ; una cella vuota vale  No . I numeri possono essere scritti anche come testo in formato italiano (es.  2,5 ). Esempio per le voci dello Stato Patrimoniale: Codice Descrizione Ordinamento 1 Cassa ed equivalenti 1 2 Titoli commerciabili 2 3 Contanti, equivalenti e investimenti 3 Eseguire l'importazione Selezionare il  Tipo tabella  di destinazione. Cliccare  Importa da Excel  e scegliere il file. L'importazione parte subito; al termine compare un  riepilogo  sopra la griglia. Come vengono trattate le righe Situazione Risultato Il  codice esiste già  nel tipo tabella La voce viene  aggiornata  (non ne viene creata una nuova). Il  codice è nuovo Viene  creata  una nuova voce. In questo caso la colonna  Descrizione  è necessaria. Colonna  assente  dal file Il dato corrispondente delle voci esistenti  non viene toccato . Colonna presente ma  cella vuota Il dato viene  svuotato , come se lo si cancellasse in griglia (la Descrizione invece non può essere svuotata). Codice mancante, numero o Sì/No non valido La riga viene  scartata . Stesso codice ripetuto nel file Vale la  prima  riga, le successive vengono scartate. Righe completamente vuote Ignorate. Il riepilogo indica quante voci sono state  create ,  aggiornate  e  scartate , con il numero di riga Excel e il motivo di ogni scarto. Il riquadro è  verde  se tutto è andato a buon fine,  arancione  se ci sono righe scartate. Se un'intestazione del file non corrisponde a nessuna colonna della griglia (ad esempio per un errore di battitura come  Descrzione ), l'importazione  si ferma  senza salvare nulla e il messaggio indica quali intestazioni sono ammesse. È una protezione per evitare che un dato finisca nel campo sbagliato. Le righe valide vengono salvate tutte insieme: se il salvataggio non riesce, non viene salvata nessuna riga e il file può essere reimportato dopo la correzione. Valori Titolo La maschera  Valori Titolo  contiene i valori numerici delle voci di bilancio per ogni titolo e per ogni data. Sono i dati mostrati nei prospetti della pagina  Analisi . Ogni valore è identificato da tre elementi:  titolo ,  voce  e  data . Per la stessa combinazione può esistere un solo valore. Le voci di bilancio sono  comuni a tutti i titoli : si definiscono una volta in  Tabelle  (tipi STATO_PATRIMONIALE, CONTO_ECONOMICO e INDICI_DI_BILANCIO) e valgono per ogni titolo. Filtri In testa alla maschera ci sono cinque filtri. Ogni modifica aggiorna subito la griglia. Filtro Uso Titolo Mostra solo i valori di un titolo. Vuoto =  Tutti i titoli . Si può scrivere parte del nome per cercarlo.  Necessario per l'importazione da Excel. Tipo bilancio STATO_PATRIMONIALE ,  CONTO_ECONOMICO  o  INDICI_DI_BILANCIO . È sempre impostato; cambiandolo cambiano anche le voci disponibili. Consultazione, modifica e importazione funzionano allo stesso modo per tutti e tre. Voce Mostra solo i valori di una voce. Vuoto =  Tutte le voci . Si può scrivere parte della descrizione per cercarla. Dal  /  Al Limitano il periodo. Le date sono comprese (la data  Al  include tutta la giornata). Sotto i filtri è indicato quanti valori sono mostrati. Il pulsante  Azzera filtri  (visibile quando almeno un filtro è impostato) svuota titolo, voce e periodo. I filtri restano impostati anche chiudendo e riaprendo la maschera, così si riprende il lavoro da dove lo si era lasciato. La griglia Colonna Contenuto Titolo Nome del titolo. Descrizione Voce Voce di bilancio. Data Data a cui si riferisce il valore (gg/mm/aaaa). Valore Importo, con fino a quattro decimali. L'elenco è ordinato per  titolo , poi per  voce  nell'ordine del prospetto, poi dalla  data più recente . Sotto le intestazioni c'è una  riga di ricerca : scrivendo in una cella si filtra ulteriormente quella colonna (utile ad esempio per cercare un valore preciso). In fondo si sceglie quante righe mostrare per pagina ( 20 ,  50  o  100 ) e si passa da una pagina all'altra. Se non ci sono valori per i filtri impostati compare  "Nessun valore trovato con i filtri impostati." Inserire un valore Impostare, se possibile, i filtri  Titolo  e  Voce : il nuovo valore li riprende già compilati. Se è impostata la data  Al , viene proposta quella; altrimenti la data di oggi. Cliccare il  ⊕  nell'intestazione della prima colonna: in cima alla griglia compare una riga modificabile. Completare titolo, voce, data e valore direttamente nella riga. Confermare con l'icona di salvataggio della riga (oppure annullare). Modificare un valore Cercare il valore con i filtri o con la riga di ricerca. Cliccare la  matita : la riga diventa modificabile  direttamente nella griglia . Cambiare i campi necessari (anche titolo, voce o data) e confermare. Se per lo stesso  titolo ,  voce  e  data  esiste già un valore, il salvataggio viene rifiutato con il messaggio  "Esiste già un valore per questa voce al gg/mm/aaaa: modifica quello presente."  In questo caso si modifica il valore già esistente invece di inserirne uno nuovo. Eliminare un valore Cliccare il  cestino  sulla riga. Confermare nella finestra di richiesta. Come per le altre maschere, l'eliminazione è logica: il valore non è più visibile ma resta nel database. Importare i valori da Excel Il pulsante  Importa da Excel  carica tutti i valori di un titolo da un file, ad esempio l'intero Stato Patrimoniale di un esercizio. Preparare il file Formato  .xls  o  .xlsx , dimensione massima 10 MB; viene letto solo il  primo foglio . La prima riga contiene le intestazioni  Descrizione Voce ,  Data ,  Valore  (in qualsiasi ordine; è accettato anche  Voce  al posto di  Descrizione Voce ). Tutte e tre sono obbligatorie. Descrizione Voce  deve corrispondere alla descrizione della voce in  Tabelle  (maiuscole e spazi iniziali/finali non contano). Data  può essere una cella data di Excel o un testo nel formato  gg/mm/aaaa . Valore  può essere un numero o un testo in formato italiano (es.  1.234,56 ). Il file  non contiene il titolo : il titolo e il tipo di bilancio si scelgono nei filtri della maschera. Esempio: Descrizione Voce Data Valore Cassa ed equivalenti 31/12/2026 1,2345 Titoli commerciabili 31/12/2026 2,2345 Attività totali 31/12/2026 16,2345 Eseguire l'importazione Nel filtro  Titolo  selezionare il titolo a cui appartengono i valori. Finché il titolo non è scelto il pulsante resta disattivato e un avviso lo ricorda. Nel filtro  Tipo bilancio  selezionare il bilancio del file (es.  STATO_PATRIMONIALE ). Cliccare  Importa da Excel  e scegliere il file. Al termine compare il riepilogo con titolo e tipo di bilancio usati, e la griglia si aggiorna. Come vengono trattate le righe Situazione Risultato Esiste già un valore per titolo, voce e data Il valore viene  aggiornato . Se era stato eliminato, viene ripristinato. Non esiste un valore per titolo, voce e data Viene  creato  un nuovo valore. La voce non esiste nel tipo di bilancio scelto Riga  scartata  (controllare la descrizione o il tipo di bilancio selezionato). La stessa descrizione è usata da più voci Riga  scartata : non si può stabilire a quale voce appartenga. Correggere le descrizioni in  Tabelle . Data o valore mancante o non valido Riga  scartata . Stessa voce e data ripetuta nel file Vale la  prima  riga, le successive vengono scartate. Righe completamente vuote Ignorate. Il riepilogo indica quanti valori sono stati  creati ,  aggiornati  e  scartati , con il numero di riga Excel e il motivo di ogni scarto. Reimportare lo stesso file è sicuro: i valori già presenti vengono aggiornati, non duplicati. È quindi il modo più rapido per correggere in blocco   Flusso consigliato per un nuovo titolo Tabelle : verificare che esistano il  settore  e il  mercato  del titolo; se mancano, aggiungerli (tipi SETTORE e MERCATO). Tabelle : verificare che le  voci di bilancio  siano complete e ordinate (tipi STATO_PATRIMONIALE e CONTO_ECONOMICO). Si fa una volta sola, valgono per tutti i titoli. Dashboard : aggiungere il titolo con  + Aggiungi Titolo , scegliendo settore e mercato. Valori di bilancio : selezionare il titolo e il tipo di bilancio e  importare il file Excel  dei valori (oppure inserirli a mano). Dashboard → Apri analisi : controllare i prospetti del titolo. Domande frequenti Il pulsante "Importa da Excel" dei Valori di bilancio è grigio. Non è stato scelto il titolo: selezionarlo nel filtro  Titolo . L'importazione si ferma con "Intestazioni non riconosciute". Una delle intestazioni della prima riga del file è scritta in modo diverso da quelle ammesse (spesso un errore di battitura). Il messaggio elenca le intestazioni corrette: correggere il file e reimportarlo. Nel riepilogo compare "la voce … non esiste in STATO_PATRIMONIALE". La descrizione nel file non corrisponde a nessuna voce di quel tipo di bilancio. Verificare di aver selezionato il tipo di bilancio corretto e che la descrizione sia scritta come in  Tabelle . Non riesco a salvare un valore: "Esiste già un valore per questa voce…". Per quel titolo, voce e data c'è già un valore: cercarlo con i filtri e modificarlo. Le voci compaiono nel prospetto in un ordine sbagliato. Correggere la colonna  Ordinamento  delle voci in  Tabelle , direttamente in griglia o reimportando il file delle voci. Ho eliminato una voce o un valore per errore. Il dato non è perso (eliminazione logica). Una voce si ripristina reimportandola da Excel con lo stesso codice; un valore reimportandolo con stessa voce e data. In alternativa rivolgersi all'amministratore.